|
| УТВЕРЖДЕНО: |
|
|
| протоколом Общего собрания членов СНТ "Прогресс" № ____ от _______________ 2020 г. |
|
|
| Председатель СНТ | ________ | Хохлов Д.И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приходно-расходная смета на 2020 год СНТ "Прогресс", массив "Тургеневка" (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ |
|
|
| Количество действующих участков в СНТ "Прогресс" | 1166 |
|
|
| Количество участков в СНТ "Прогресс" без воды и подключения к эл/энергии | 18 |
|
|
| Количество участков в СНТ "Прогресс" подключенных к электроэнергии | 1148 |
|
|
| Поступления от членских взносов и авансов за эл/энергию в 2020 году, из них: | 9,476,600 руб. |
|
|
| на участок: | всего: |
|
|
| Членские взносы | 6900 | 7921200 | |
|
| Авансовые платежи по электроэнергии | 1300 | 1492400 |
|
|
| Взносы без воды и подключения к электроэнергии | 3500 | 63000 |
|
|
|
|
|
|
|
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ |
|
|
| Всего расходов на 2020 год | 9,474,444 руб. | |
|
| Административные расходы | 4,690,728 руб. |
|
|
| Фондзаработной платы по штатному расписанию | 2850 | 3271800 |
|
|
| Налоги на Фонд оплаты труда | 861 | 988428 |
| |
| Интернет, оргтехника, канцтовары, связь,почтовые расходы | 107 | 122836 |
| Необходимая статья для нормального функционирования управленческого аппарата и выполнения своих обязанностей |
| Юр. услуги | 121 | 138908 |
| Консультации, исковые заявления, взыскание долгов, составление документов. |
| Аренда офиса, зала для проведения ОС | 147 | 168756 |
| Касса, бухгалтерия, проведение ежегодных ОС |
| Электроэнергия | 2,462,460 руб. |
|
|
| Насосы, охрана, уличное освещение, прочее | 750 | 861000.0 |
| Полив массива, освещение улиц, функционирование персонала |
| Авансовый расход электроэнергии на дачи | 1300 | 1492400.0 |
| Предоплата за эл.эн. За 2020 год. |
| Потери в сетях электроэнергии (5%) | 95 | 109060.0 |
| Из за протяжености сетей, спайки, трансформаторы и прочее, подсчет потерь составляет 4-11% |
| Ремонт сооружений и оборудования | 1,025,164 руб. | |
|
| Фонд оплаты по договорам подряда (ГПД) | 120 | 137760.0 | | Незапланированные работы, не входящие в функции персонала. |
| Налоги на фонд оплаты по договорам подряда (ГПД) | 36 | 41328.0 | |
|
| Ремонт труб на массиве, материалы | 250 | 287000.0 | | . Изношеность водопровода 70-90% |
| Скважина, проект, бурение | 257 | 295036.0 |
| Приведение в порядок старой скважины, соблюдение норм, обеспечение дачников водой. |
| Реконструкция водозабора на р. Кинель | 50 | 57400.0 |
| Улучшение режима полива,безперебойности подачи воды,производительности насосов, |
| Расконсервация водопроводной системы (ГПД) | 40 | 45920.0 | | Для запуска водопроводной системы. |
| Ремонт мусорных баков | 30 | 34440.0 | | Изношенность баков составляет 50%, прогнили стенки и дно контейнеров. |
| Ремонт дорог (Центральная улица, другие) | 50 | 57400.0 |
| Ямы на улицах, выбоины, требуют устранения. |
| Текущий ремонт трансформатора на 12 улице | 60 | 68880.0 |
| Возможно понадобится ремонт тр-ра на 12 улице.(исключить?!). |
| Благоустройство и безопасность | 1,019,424 руб. |
|
|
| Вывоз мусора, уборка площадок ТКО | 745 | 855260.0 | | обеспечить санитарно гигиенические нормы. |
| Установка видеонаблюдения | 60 | 68880.0 |
| Безопастность и контроль на массиве. |
| Антимагнитные пломбы на счётчики | 13 | 14924.0 |
| В целях пресечения бесконтрольного потребления эл.эн. |
| Мотопомпа, пожарный щит | 20 | 22960.0 | | Обеспечение пожарной безопасности. |
| Покраска зданий,лавоч.,туалет, план схема-знак массива (ГПД) | 30 | 34440.0 |
| Обеспечение комфорта и безопасности на массиве. |
| Расчистка снега в зимний период | 20 | 22960.0 |
| Организация проезда к рабочим местам охране и персоналу.. |
| Расходы на содержание массива | 276,668 руб. | |
|
| Обслуживание трактора, ремонт техники | 28 | 32144 | | Техника требуется для обслуживания нужд массива. |
| ГСМ: генератор, газонокосилка, трактор, щепорез и др. | 20 | 22960 |
| Для бесперебойного функционирования техники на массиве. |
| Вырезка кустарника, деревьев (ГПД) | 35 | 40180 | | Благоустройство на массиве. |
| Приобретение материалов, хоз.товаров | 80 | 91840 | | На бытовые нужны. |
| Аренда л/а для нужд массива (с ГСМ) | 78 | 89544 |
| Без авто обслуживать нужды массива нельзя.. |
| #VALUE! |
|