Отчет по исполнению сметы 2019 года.
| Отчёт по исполнению Сметы 2019 г. | |||||
| Примечание: Несмотря на вынужденный перерасход денежных средств в 2019 г. относительно собранных средств на 1000391,16 руб., остаток средств в кассе и на р/счете товарищества по состоянию на 1 января 2020 г. составил 583217,05 руб. | |||||
| Статьи движения денежных средств | Было запланировано по смете 2019 г., руб. | Факт по исполнению сметы 2019 г., руб. | Экономия (+)/ Перерасход (-), руб. | Примечание | |
| ДОХОД: | |||||
| Поступления | 9951800.00 | 10426410.45 | 474610.45 | Учет взносов до мая 2019 г. велся в ведомостях без четкого разделения на членские взносы, оплату эл/энергии и пени. | |
| РАСХОД: | |||||
| Оплата гарантирующему поставщику за эл/энергию, из них: | 2350600.00 | 3145512.00 | -794912.00 | ||
| Электроснабжение домиков и на общие нужды (насосы, улич.освещение, и т.д.) | 2350600.00 | 2917845.17 | -567245.17 | В 2019 году подсчет расхода эл/энергии на уличное освещение и насосы произвести нельзя, т.к. не было приборов для раздельного учета эл/энергии. Кроме того, был сделан авансовый платеж за эл/энергию на 2020 г. | |
| Оплата за массив "Ракитовка" до его отделения | 0.00 | 227666.83 | -227666.83 | ||
| Ремонт сооруж. и оборудов., из них: | 515920.00 | 380693.00 | 135227.00 | ||
| Ремонт 2-го пояса накопит. бака | 241000.00 | 240000.00 | 1000.00 | ||
| Рем. работы внутри бака | 190000.00 | 110333.00 | 79667.00 | ||
| Установка заглушек меж. накоп. бак | 38000.00 | 0.00 | 38000.00 | ||
| Работы по расконсервации водопроводной системы | 46920.00 | 30360.00 | 16560.00 | ||
| Ремонт трансформатора на массиве | 0.00 | 98704.43 | -98704.43 | Произведён экстренный ремонт трансформатора | |
| Приобрет. ГСМ на а\м УАЗ и трактор | 98080.00 | 48669.43 | 49410.57 | ||
| Ремонт а/м УАЗ и трактора,обсл.трактора | 76300.00 | 15000.00 | 61300.00 | Обслуживание трактора производилось по гражданско-правовому договору (ГПД), сумма учтена в статье — з/плата | |
| Приобретение инвентаря, материалов и оборудования, из них: | 267500.00 | 694257.08 | -426757.08 | Были приобретены задвижки, набивка техническая, кабель электр., контактор, щепорез, бензопила, трубы для текущего ремонта по улицам и проездам (кроме центральной), обратный клапан на водозаборной станции, пластиковая труба для питьевого водопровода, ноутбук, оргтехника и многое другое, что не было предусмотрено сметой 2019 года. Вырезка деревьев на центральной улице производилась дважды по ГПД. Сумма учтена в статье -з/плата. | |
| Материалы | 85000.00 | 694257.08 | -609257.08 | ||
| Замена труб на центральной улице | 124500.00 | 0.00 | 124500.00 | ||
| Расчистка снега | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
| Вырезка деревьев на Центральной улице | 28000.00 | 0.00 | 28000.00 | ||
| Офисные и почтовые расходы, из них: | 73600.00 | 51148.17 | 22451.83 | ||
| Доступ в интернет | 7800.00 | 4700.00 | 3100.00 | Доступ в интернет оплачивался только во второй половине 2019 года | |
| Почтовые расходы | 53800.00 | 24443.15 | 29356.85 | ||
| Канцтовары | 12000.00 | 22005.02 | -10005.02 | ||
| Оборудование 4-х площадок для ТКО | 249769.00 | 30600.00 | 219169.00 | ||
| Бетонирование (укладка плит) | 209769.00 | 30600.00 | 179169.00 | Сумма за плиты возвращена в марте 2020 г. | |
| Приобретение металлических листов и их монтаж | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | ||
| Оплата за вывоз мусора и содержание площадок, из них: | 980800.00 | 1107465.88 | -126665.88 | С конца 2018 года остался не вывезен мусор общим объемом 400 м3 (на сумму примерно 240 тыс.рублей), а также услуги по погрузке ТКО на сумму около 40 тыс.рублей, что подтверждается актом от 20.04.2019 года № б/н «Об обнаружении мусора, ТБО, ТКО». В смету 2019 года не были заложены расходы на приобретение бункеров и дератизацию мусорных площадок, что было необходимо. | |
| Подготовка площадок | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Вывоз мусора и уборка площадок | 980800.00 | 1021465.88 | -40665.88 | ||
| Дератизация | 0.00 | 5000.00 | -5000.00 | ||
| Покупка мусорных бункеров | 0.00 | 81000.00 | -81000.00 | ||
| Услуги связи, ремонт оргтехники | 14712.00 | 25626.00 | -10914.00 | В смете 2019 года не были заложены средства на содержание оргтехники. | |
| Заработная плата, из них: | 4977867.00 | 5327088.95 | -349221.95 | Выплачены в первом полугодии 2019 года (не заложенные в смету 2019 года): компенсации за неиспользованные отпуска уволившимся председателю и бухгалтеру в сумме 261108,29 руб. (в т.ч.налоги ивзносы). Здесь учтена з/плата по гражданско-правовым договорам, т.к. разделение з/п по штатному расписанию и по ГПД с начала года не велось. | |
| З/плата по шт.расписанию | 3723400.00 | 4093053.04 | -369653.04 | ||
| Налоги на з/плату по шт.расп. | 1124467.00 | 1234035.91 | -109568.91 | ||
| З/плата нештат. сотр. Хохлова Д.И. (восстан. по решению суда) до избрания председателем | 130000.00 | 0.00 | 130000.00 | Зар. плата нештат.сотр. Хохлова Д.И. вошла в общий фонд оплаты труда. | |
| Услуги банка | 79690.00 | 50564.92 | 29125.08 | ||
| Аренда помещения | 167962.00 | 159808.64 | 8153.36 | Аренда за декабрь 2019 года оплачена была в январе 2020 г. | |
| Оплата штрафов Гос. инспекции по труду | 100000.00 | 108700.00 | -8700.00 | Сумма штрафа 105000 + гос. пошлина | |
| Прочее, из них: | 0.00 | 182963.11 | -182963.11 | В смете на 2019 год не были учтены суммы по оплате ранее заключенных договоров. | |
| Составление отчетности, прочие налоги | 0.00 | 19248.00 | -19248.00 | В феврале и марте 2019 года было платное составление и сдача отчетности бывшим бухгалтером. | |
| Юридические, землеустроительные услуги | 0.00 | 106470.00 | -106470.00 | Оплата услуг по взысканию задолженности, кадастровые работы. Представительство в судах общей юрисдикции. Составление и утверждение документации СНТ. | |
| Программное обеспечение, обучение охране труда | 0.00 | 7500.00 | -7500.00 | Не было заложено в смете 2019 года. | |
| Оценка имущества, брошюры | 0.00 | 12960.00 | -12960.00 | Оценка а/м для продажи бывшему председателю. | |
| Прочие расходы, в т.ч. на корм собакам | 0.00 | 1150.00 | -1150.00 | ||
| Штрафы налоговой инспекции | 0.00 | 8124.71 | -8124.71 | В связи с деятельностью предыдущего бухгалтера | |
| Возврат ошибочно поступивших взносов от садоводов массива "Ракитовка" (после отделения) | 0.00 | 27510.40 | -27510.40 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 9952800.00 | 11426801.61 | -1474001.61 | ||
| Перерасход относительно запланированной в смете 2019 г. суммы составил 1474001,61 руб. Перерасход относительно фактически собранных за 2019 г. средств составил 1000391,16 руб. | |||||
| ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРЕРАСХОДА СРЕДСТВ СТАЛИ ТАКИЕ СТАТЬИ КАК: Оплата гарантирующему поставщику за эл/энергию, в т.ч. за массив "Ракитовка" (перерасход 794912,00 руб.), Экстренный ремонт трансформатора (перерасход 98704,43 руб.),и сопутсвующие траты на оборудование. Приобретение инвентаря, материалов и оборудования (перерасход 426757,08 руб.), Оплата за вывоз мусора и содержание площадок (перерасход 126665,88 руб.), Заработная плата персонала (за счёт оплаты компенсаций и доп. работам по ГПД) (перерасход 349221,95 руб.) Непредусмотренные в смете 2019 г. суммы по оплате ранее заключенных договоров (перерасход 180766,25 руб.) | |||||